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                                                                  太阳城娱乐城_[中报]国泰安益机动设置殽杂:2018年第二季度陈诉

                                                                  作者: 太阳城娱乐城 分类: 精英创羽毛制品新闻 发布时间: 2018-07-22 08:26

                                                                  [中报]国泰安益机动设置殽杂:2018年第二季度陈诉

                                                                  时刻:2018年07月20日 17:19:50 中财网

                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉

                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉
                                                                  2018年
                                                                  6月
                                                                  30日


                                                                  基金打点人:国泰基金打点有限公司
                                                                  基金托管人:宁波银行股份有限公司
                                                                  陈诉送出日期:二〇一八年七月二十日


                                                                  第1页共16页


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  §1重要提醒

                                                                  基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,
                                                                  并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。


                                                                  基金托管人宁波银行股份有限公司按照本基金条约约定,于
                                                                  2018年
                                                                  7月
                                                                  17日复核了本陈诉
                                                                  中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉或
                                                                  者重大漏掉。


                                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。


                                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本
                                                                  基金的招募声名书。


                                                                  本陈诉中财政资料未经审计。


                                                                  本陈诉期自
                                                                  2018年
                                                                  4月
                                                                  1日起至
                                                                  6月
                                                                  30日止。



                                                                  §2基金产物轮廓

                                                                  基金简称国泰安益机动设置殽杂
                                                                  基金主代码
                                                                  001850
                                                                  基金运作方法左券型开放式
                                                                  基金条约见效日
                                                                  2016年
                                                                  12月
                                                                  23日
                                                                  陈诉期末基金份额总额
                                                                  180,133,836.44份
                                                                  投资方针在严酷节制风险的条件下,追求妥当的投资回报。

                                                                  投资计策
                                                                  1、资产设置计策
                                                                  本基金将实时跟踪市场情形变革,按照宏观经济运行态
                                                                  势、宏观经济政策变革、证券市场运行状况、国际市场
                                                                  变革环境等身分的深入研究,判定证券市场的成长趋势,
                                                                  综合评价种种资产的风险收益程度,拟定股票、债券、
                                                                  现金等大类资产之间的设置比例、调解原则和调解范畴。



                                                                  2


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  2、股票投资计策
                                                                  本基金首要按照上市公司赢利手段、生长手段以及估值
                                                                  程度来举办个股选择。运用定性和定量相团结的要领,

                                                                  综合说明其投资代价和生长手段,确定投资标的股票,
                                                                  构建投资组合。

                                                                  3、牢靠收益类投资器材投资计策
                                                                  本基金基于活动性打点及计策性投资的必要,将投资于

                                                                  债券等牢靠收益类金融器材,投资的目标是担保基金资
                                                                  产活动性,有用操作基金资产,进步基金资产的投资收
                                                                  益。本基金将亲近存眷海表里宏观经济走势与我国财务、
                                                                  钱币政策动向,猜测将来利率变换走势,自上而下地确
                                                                  定投资组合久期,并团结名誉说明等自下而上的个券选
                                                                  摘要领构建债券投资组合。

                                                                  4、中小企业私募债投资计策

                                                                  本基金在严酷节制风险的条件下,综合思量中小企业私
                                                                  募债的安详性、收益性和活动性等特性,选择具有相对
                                                                  上风的品种,在严酷遵遵法令礼貌和基金条约基本上,
                                                                  审慎举办中小企业私募债券的投资。

                                                                  5、资产支持证券投资计策

                                                                  本基金将重点对市场利率、刊行条款、支持资产的组成
                                                                  及质量、提前送还率、风险赔偿收益和市场活动性等影
                                                                  响资产支持证券代价的身分举办说明,并帮助回收蒙特
                                                                  卡洛要领等数目化订价模子,评估资产支持证券的相对
                                                                  投资代价并做出响应的投资决定。



                                                                  6、权证投资计策
                                                                  权证为本基金帮助性投资器材,其投资原则为有利于基
                                                                  金资产增值。本基金在权证投资方面将以代价说明为基
                                                                  础,在回收数目化模子说明其公道订价的基本上,驻足
                                                                  于无风险套利,极力镌汰组合净值颠簸率,力争妥当的


                                                                  3


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉

                                                                  超额收益。

                                                                  7、股指期货投资计策
                                                                  本基金打点人将充实思量股指期货的收益性、活动性及
                                                                  风险特性,通过资产设置、合约选择,审慎地举办投资,
                                                                  旨在通过股指期货实现组合风险敞口打点的方针。

                                                                  业绩较量基准沪深
                                                                  300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
                                                                  风险收益特性
                                                                  本基金为殽杂型基金,其预期风险、预期收益高于钱币
                                                                  市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

                                                                  基金打点人国泰基金打点有限公司
                                                                  基金托管人宁波银行股份有限公司
                                                                  部属分级基金的基金简称国泰安益机动设置殽杂
                                                                  A国泰安益机动设置殽杂
                                                                  C
                                                                  部属分级基金的买卖营业代码
                                                                  001850 004252
                                                                  陈诉期末部属分级基金的份
                                                                  额总额
                                                                  180,114,612.29份
                                                                  19,224.15份


                                                                  §3首要财政指标和基金净值示意
                                                                  3.1首要财政指标
                                                                  单元:人民币元

                                                                  首要财政指标
                                                                  陈诉期
                                                                  (2018年
                                                                  4月
                                                                  1日-2018年
                                                                  6月
                                                                  30日)
                                                                  国泰安益机动设置殽杂
                                                                  A
                                                                  国泰安益机动设置殽杂
                                                                  C
                                                                  1.本期已实现收益
                                                                  522,442.07 -319.66
                                                                  2.本期利润
                                                                  -4,936,953.15 -566.11
                                                                  3.加权均匀基金份额本期利润
                                                                  -0.0274 -0.0642
                                                                  4.期末基金资产净值
                                                                  200,168,230.93 21,396.20
                                                                  5.期末基金份额净值
                                                                  1.1113 1.1130

                                                                  注:(1)本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换
                                                                  4


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉

                                                                  收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益;

                                                                  (2)所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益水
                                                                  平要低于所列数字。

                                                                  3.2基金净值示意
                                                                  3.2.1本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量
                                                                  1、国泰安益机动设置殽杂
                                                                  A:
                                                                  阶段
                                                                  净值增添率

                                                                  净值增添率
                                                                  尺度差

                                                                  业绩较量基
                                                                  准收益率

                                                                  业绩较量基
                                                                  准收益率标
                                                                  准差

                                                                  ①-③②-④
                                                                  已往三个月
                                                                  -2.41% 0.31% -4.07% 0.57% 1.66% -0.26%

                                                                  2、国泰安益机动设置殽杂
                                                                  C:

                                                                  阶段
                                                                  净值增添率

                                                                  净值增添率
                                                                  尺度差

                                                                  业绩较量基
                                                                  准收益率

                                                                  业绩较量基
                                                                  准收益率标
                                                                  准差

                                                                  ①-③②-④
                                                                  已往三个月
                                                                  -2.40% 0.31% -4.07% 0.57% 1.67% -0.26%

                                                                  3.2.2 自基金条约见效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量
                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  累计净值增添率与业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图
                                                                  (2016年
                                                                  12月
                                                                  23日至
                                                                  2018年
                                                                  6月
                                                                  30日)

                                                                  1.国泰安益机动设置殽杂
                                                                  A:
                                                                  5


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  注:本基金的条约见效日为
                                                                  2016年
                                                                  12月
                                                                  23日,本基金在
                                                                  6个月建仓竣事时,各项资产配
                                                                  置比例切合条约约定。



                                                                  2.国泰安益机动设置殽杂
                                                                  C:
                                                                  注:本基金的条约见效日为
                                                                  2016年
                                                                  12月
                                                                  23日,本基金在
                                                                  6个月建仓竣事时,各项资产配
                                                                  置比例切合条约约定。自
                                                                  2017年
                                                                  2月
                                                                  24日起,本基金增进
                                                                  C类基金份额并别离配置对应的基
                                                                  金代码。



                                                                  6


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  §4打点人陈诉


                                                                  4.1基金司理(或基金司理小组)简介
                                                                  姓名职务
                                                                  任本基金的基金司理期

                                                                  证券从业
                                                                  年限
                                                                  声名
                                                                  任职日期离任日期
                                                                  樊利安
                                                                  本基金
                                                                  的基金
                                                                  司理、
                                                                  国泰民
                                                                  益机动
                                                                  设置混

                                                                  (LOF)、国
                                                                  泰浓益
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰结
                                                                  构转型
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰国
                                                                  策驱动
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰兴
                                                                  益机动
                                                                  设置混
                                                                  合、国
                                                                  泰睿吉
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰融
                                                                  丰外延
                                                                  增添灵
                                                                  活设置
                                                                  殽杂
                                                                  (LOF)、国
                                                                  2016-12-23 -12年
                                                                  硕士。曾任职上海鑫地投资打点
                                                                  有限公司、天治基金打点有限公
                                                                  司等。2010年
                                                                  7月插手国泰基金
                                                                  打点有限公司,历任研究员、基
                                                                  金司理助理。2014年
                                                                  10月起任
                                                                  国泰民益机动设置殽杂型证券投
                                                                  资基金(LOF)(原国泰淘新灵
                                                                  活设置殽杂型证券投资基金)和
                                                                  国泰浓益机动设置殽杂型证券投
                                                                  资基金的基金司理,2015年
                                                                  1月
                                                                  起兼任国泰布局转型机动设置混
                                                                  合型证券投资基金的基金司理,
                                                                  2015年
                                                                  3月起兼任国泰国策驱动
                                                                  机动设置殽杂型证券投资基金的
                                                                  基金司理,2015年
                                                                  5月起兼任国
                                                                  泰兴益机动设置殽杂型证券投资
                                                                  基金的基金司理,2015年
                                                                  6月至
                                                                  2018年
                                                                  2月兼任国泰生益机动配
                                                                  置殽杂型证券投资基金的基金经
                                                                  理,2015年
                                                                  6月起兼任国泰睿吉
                                                                  机动设置殽杂型证券投资基金的
                                                                  基金司理,2015年
                                                                  6月至
                                                                  2017年
                                                                  1月任国泰金泰均衡殽杂
                                                                  型证券投资基金(由金泰证券投
                                                                  资基金转型而来)的基金司理,
                                                                  2016年
                                                                  5月至
                                                                  2017年
                                                                  11月兼任
                                                                  国泰融丰定增机动设置殽杂型证
                                                                  券投资基金的基金司理,2016年
                                                                  8月起兼任国泰添益机动设置混
                                                                  合型证券投资基金的基金司理,
                                                                  2016年
                                                                  10月至
                                                                  2018年
                                                                  4月任国
                                                                  泰福益机动设置殽杂型证券投资
                                                                  基金的基金司理,2016年
                                                                  11月
                                                                  起兼任国泰鸿益机动设置殽杂型


                                                                  7


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉

                                                                  泰添益
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰鸿
                                                                  益机动
                                                                  设置混
                                                                  合、国
                                                                  泰丰益
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰信
                                                                  益机动
                                                                  设置混
                                                                  合、国
                                                                  泰普益
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰融
                                                                  信定增
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂、
                                                                  国泰融
                                                                  安多策
                                                                  略机动
                                                                  设置混
                                                                  合、国
                                                                  泰稳益
                                                                  按期开
                                                                  放机动
                                                                  设置混
                                                                  合、国
                                                                  泰宁益
                                                                  按期开
                                                                  放机动
                                                                  设置混
                                                                  合、国
                                                                  泰恒益
                                                                  机动配
                                                                  置殽杂
                                                                  的基金
                                                                  司理、
                                                                  研究部
                                                                  副总监
                                                                  (主持
                                                                  证券投资基金的基金司理,
                                                                  2016年
                                                                  12月起兼任国泰丰益灵
                                                                  活设置殽杂型证券投资基金、国
                                                                  泰信益机动设置殽杂型证券投资
                                                                  基金、国泰普益机动设置殽杂型
                                                                  证券投资基金、国泰安益机动配
                                                                  置殽杂型证券投资基金的基金经
                                                                  理,2016年
                                                                  11月起兼任国泰鸿
                                                                  益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  的基金司理,2016年
                                                                  12月至
                                                                  2018年
                                                                  6月兼任国泰景益机动配
                                                                  置殽杂型证券投资基金的基金经
                                                                  理,2016年
                                                                  12月至
                                                                  2018年
                                                                  3月
                                                                  任国泰鑫益机动设置殽杂型证券
                                                                  投资基金的基金司理,2016年
                                                                  12月至
                                                                  2018年
                                                                  5月任国泰泽益
                                                                  机动设置殽杂型证券投资基金的
                                                                  基金司理,2017年
                                                                  3月至
                                                                  2018年
                                                                  5月任国泰嘉益机动设置
                                                                  殽杂型证券投资基金、国泰众益
                                                                  机动设置殽杂型证券投资基金的
                                                                  基金司理,2017年
                                                                  3月起兼任国
                                                                  泰融信定增机动设置殽杂型证券
                                                                  投资基金的基金司理,2017年
                                                                  7月起兼任国泰融安多计策机动
                                                                  设置殽杂型证券投资基金和国泰
                                                                  稳益按期开放机动设置殽杂型证
                                                                  券投资基金的基金司理,2017年
                                                                  8月起兼任国泰宁益按期开放灵
                                                                  活设置殽杂型证券投资基金的基
                                                                  金司理,2017年
                                                                  11月起兼任国
                                                                  泰融丰外延增添机动设置殽杂型
                                                                  证券投资基金(LOF)(由国泰
                                                                  融丰定增机动设置殽杂型证券投
                                                                  资基金转换而来)的基金司理,
                                                                  2018年
                                                                  1月至
                                                                  2018年
                                                                  5月任国
                                                                  泰瑞益机动设置殽杂型证券投资
                                                                  基金的基金司理,2018年
                                                                  1月起
                                                                  兼任国泰恒益机动设置殽杂型证
                                                                  券投资基金的基金司理。2015年
                                                                  5月至
                                                                  2016年
                                                                  1月任研究部副总
                                                                  监,2016年
                                                                  1月起任研究部副总
                                                                  监(主持事变)。



                                                                  8


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉

                                                                  事变)

                                                                  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司抉择见效之日,首任基金司理,任职日期为基
                                                                  金条约见效日。



                                                                  2、证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业职员资格打点步伐》的相干划定。



                                                                  4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名
                                                                  本陈诉期内,本基金打点人严酷遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金打点公司公
                                                                  一买卖营业制度指导意见》等有关法令礼貌的划定,严酷遵守基金条约和招募声名书约定,本着厚道
                                                                  名誉、勤勉尽责、最大限度掩护投资人正当权益等原则打点和运用基金资产,在节制风险的基本
                                                                  上为持有人钻营最大好处。本陈诉期内,本基金运作正当合规,未产生侵害基金份额持有人好处
                                                                  的举动,未产生黑幕买卖营业、哄骗市场和不妥关联买卖营业及其他违规举动,信息披露实时、精确、完
                                                                  整,本基金与本基金打点人所打点的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严酷分隔、公正对
                                                                  待,,基金打点小组保持独立运作,并通过科学决定、类型运作、全心打点和健全内控系统,有用
                                                                  保障投资人的正当权益。



                                                                  4.3公正买卖营业专项声名
                                                                  4.3.1公正买卖营业制度的执行环境
                                                                  本陈诉期内,本基金打点人严酷遵守《证券投资基金打点公司公正买卖营业制度指导意见》的相
                                                                  关划定,通过严酷的内部风险节制制度和流程,对各环节的投资风险和打点风险举办有用节制,
                                                                  严酷节制差异投资组合之间的同日反向买卖营业,严酷榨取也许导致不公正买卖营业和洽处运送的同日反
                                                                  向买卖营业,确保公正看待所打点的全部基金和投资组合,切实防御好处运送举动。



                                                                  4.3.2非常买卖营业举动的专项声名
                                                                  本陈诉期内,本基金与本基金打点人所打点的其他投资组合未产生大额同日反向买卖营业。本报
                                                                  告期内,未发明本基金有也许导致不公正买卖营业和洽处运送的非常买卖营业。



                                                                  4.4陈诉期内基金的投资计策和业绩示意声名
                                                                  4.4.1陈诉期内基金投资计策和运作说明
                                                                  从二季度宏观经济数据来看,整体较为不变,可是市场预期有降落。

                                                                  2018年以来,海内经济政策的重点从稳增添转向防风险和促改良。我们以为
                                                                  2018年宏观经
                                                                  济增速将稳中有降:海内陆产投资增速对比
                                                                  2017年估量有小幅下行;斲丧安稳,斲丧进级继承;
                                                                  美国加息准期举办;中美商颐魅战已经进入中恒久拉锯。在上述配景下,我们以为三季度斲丧、医


                                                                  9


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉

                                                                  药板块还是重要的设置资产,其它恰当设置切合将来成长偏向、性价比有上风的生长股。



                                                                  4.4.2陈诉期内基金的业绩示意
                                                                  国泰安益
                                                                  A在
                                                                  2018年第二季度的净值增添率为-2.41%,同期业绩较量基准收益率为4.07%


                                                                  国泰安益
                                                                  C在
                                                                  2018年第二季度的净值增添率为-2.40%,同期业绩较量基准收益率为4.07%


                                                                  4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望
                                                                  从二季度宏观经济数据来看,整体较为不变,可是市场预期有降落。



                                                                  2018年以来,海内经济政策的重点从稳增添转向防风险和促改良。我们以为
                                                                  2018年宏观经
                                                                  济增速将稳中有降:海内陆产投资增速对比
                                                                  2017年估量有小幅下行;斲丧安稳,斲丧进级继承;
                                                                  美国加息准期举办;中美商颐魅战已经进入中恒久拉锯。在上述配景下,我们以为三季度斲丧、医
                                                                  药板块还是重要的设置资产,其它恰当设置切合将来成长偏向、性价比有上风的生长股。



                                                                  4.6陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警声名
                                                                  无。



                                                                  §5投资组合陈诉


                                                                  5.1陈诉期末基金资产组合环境
                                                                  序号项目金额(元)
                                                                  占基金总资产的
                                                                  比例(%)
                                                                  1权益投资
                                                                  52,253,363.25 23.68
                                                                  个中:股票
                                                                  52,253,363.25 23.68
                                                                  2牢靠收益投资
                                                                  147,620,919.50 66.91
                                                                  个中:债券
                                                                  147,620,919.50 66.91
                                                                  资产支持证券
                                                                  --
                                                                  3贵金属投资
                                                                  --

                                                                  10


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  4金融衍生品投资
                                                                  --
                                                                  5买入返售金融资产
                                                                  5,000,127.50 2.27
                                                                  个中:买断式回购的买入返售金
                                                                  融资产
                                                                  --
                                                                  6银行存款和结算备付金合计
                                                                  13,227,159.06 6.00
                                                                  7其他各项资产
                                                                  2,533,816.52 1.15
                                                                  8合计
                                                                  220,635,385.83 100.00

                                                                  5.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  代码行业种别公允代价(元)
                                                                  占基金资产净值
                                                                  比例(%)
                                                                  A农、林、牧、渔业
                                                                  --
                                                                  B采矿业
                                                                  --
                                                                  C制造业
                                                                  26,731,719.46 13.35
                                                                  D电力、热力、燃气及水出产和供给业
                                                                  3,209,175.85 1.60
                                                                  E构筑业
                                                                  --
                                                                  F批发和零售业
                                                                  5,081,851.80 2.54
                                                                  G交通运输、仓储和邮政业
                                                                  --
                                                                  H住宿和餐饮业
                                                                  --
                                                                  I信息传输、软件和信息技能处奇迹
                                                                  --
                                                                  J金融业
                                                                  15,574,390.00 7.78
                                                                  K房地财富
                                                                  --
                                                                  L租赁和商务处奇迹
                                                                  --
                                                                  M科学研究和技能处奇迹
                                                                  --
                                                                  N水利、情形和民众办法打点业
                                                                  81,226.14 0.04
                                                                  O住民处事、补缀和其他处奇迹
                                                                  --
                                                                  P教诲
                                                                  --
                                                                  Q卫生和社会事变
                                                                  --
                                                                  R文化、体育和娱乐业
                                                                  1,575,000.00 0.79
                                                                  S综合
                                                                  --
                                                                  合计
                                                                  52,253,363.25 26.10

                                                                  11


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  5.3陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
                                                                  序号股票代码股票名称数目(股)公允代价(元)
                                                                  占基金资产净
                                                                  值比例(%)
                                                                  1 603899晨光文具
                                                                  160,000 5,070,400.00 2.53
                                                                  2 601336新华保险
                                                                  100,000 4,288,000.00 2.14
                                                                  3 601398工商银行
                                                                  800,000 4,256,000.00 2.13
                                                                  4 600750江中药业
                                                                  227,342 4,035,320.50 2.02
                                                                  5 600867通化东宝
                                                                  167,880 4,024,083.60 2.01
                                                                  6 600519贵州茅台
                                                                  5,000 3,657,300.00 1.83
                                                                  7 600337美克家居
                                                                  567,300 3,324,378.00 1.66
                                                                  8 601601中国太保
                                                                  100,000 3,185,000.00 1.59
                                                                  9 600900长江电力
                                                                  194,400 3,137,616.00 1.57
                                                                  10 600398海澜之家
                                                                  233,200 2,970,968.00 1.48

                                                                  5.4陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                  序号债券品种公允代价(元)
                                                                  占基金资产净
                                                                  值比例(%)
                                                                  1国度债券
                                                                  12,002,400.00 6.00
                                                                  2央行单据
                                                                  --
                                                                  3金融债券
                                                                  --
                                                                  个中:政策性金融债
                                                                  --
                                                                  4企颐魅债券
                                                                  --
                                                                  5企业短期融资券
                                                                  30,219,000.00 15.10
                                                                  6中期单据
                                                                  --
                                                                  7可转债(可互换债)
                                                                  221,569.50 0.11
                                                                  8同业存单
                                                                  105,177,950.00 52.54
                                                                  9其他
                                                                  --
                                                                  10合计
                                                                  147,620,919.50 73.74

                                                                  5.5陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
                                                                  序号债券代码债券名称数目(张)公允代价(元)
                                                                  占基金资产净
                                                                  值比例(%)
                                                                  1 111897821 18宁波银行
                                                                  300,000 29,703,000.00 14.84

                                                                  12


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  CD092
                                                                  2 111809201
                                                                  18浦发银行
                                                                  CD201
                                                                  200,000 19,174,000.00 9.58
                                                                  3 111713140
                                                                  17浙商银行
                                                                  CD140
                                                                  200,000 19,118,000.00 9.55
                                                                  4 170017
                                                                  17附息国债
                                                                  17
                                                                  120,000 12,002,400.00 6.00
                                                                  5 111695195
                                                                  16南京银行
                                                                  CD070
                                                                  109,000 10,905,450.00 5.45

                                                                  5.6 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细
                                                                  本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。



                                                                  5.7陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细
                                                                  本基金本陈诉期末未持有贵金属。



                                                                  5.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
                                                                  本基金本陈诉期末未持有权证。



                                                                  5.9陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名
                                                                  5.9.1陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
                                                                  本基金本陈诉期末未持有股指期货。



                                                                  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
                                                                  本基金本陈诉期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将按照风险打点的原则,
                                                                  以套期保值为首要目标,有选择地投资于股指期货。套期保值将首要回收活动性好、买卖营业活泼的
                                                                  期货合约。


                                                                  本基金在举办股指期货投资时,将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究,并团结股指
                                                                  期货的订价模子寻求其公道的估值程度。

                                                                  本基金打点人将充实思量股指期货的收益性、活动性及风险特性,通过资产设置、品种选择,
                                                                  审慎举办投资,以低落投资组合的整体风险。

                                                                  法令礼貌对付基金投资股指期货的投资计策还有划定的,本基金将按法令礼貌的划定执行。



                                                                  5.10陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名
                                                                  按照本基金基金条约,本基金不能投资于国债期货。



                                                                  13


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  5.11投资组合陈诉附注
                                                                  5.11.1本陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体没有被禁锢部分备案观测或在陈诉体例日前
                                                                  一年受到果真非难、赏罚的环境。

                                                                  5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金条约划定备选股票库之外的环境。

                                                                  5.11.3其他资产组成
                                                                  序号名称金额(元)
                                                                  1存出担保金
                                                                  10,361.71
                                                                  2应收证券清理款
                                                                  -
                                                                  3应收股利
                                                                  -
                                                                  4应收利钱
                                                                  2,523,454.81
                                                                  5应收申购款
                                                                  -
                                                                  6其他应收款
                                                                  -
                                                                  7待摊用度
                                                                  -
                                                                  8其他
                                                                  -
                                                                  9合计
                                                                  2,533,816.52

                                                                  5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                  序号债券代码债券名称公允代价(元)
                                                                  占基金资产净
                                                                  值比例(%)
                                                                  1 127004模塑转债
                                                                  221,569.50 0.11

                                                                  5.11.5陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的声名
                                                                  序号股票代码股票名称
                                                                  畅通受限部门的
                                                                  公允代价(元)
                                                                  占基金资产净
                                                                  值比例(%)
                                                                  畅通受限情
                                                                  况声名
                                                                  1 600750江中药业
                                                                  4,035,320.50 2.02
                                                                  重大资产重



                                                                  §6开放式基金份额变换

                                                                  单元:份

                                                                  项目国泰安益机动设置殽杂国泰安益机动设置殽杂


                                                                  14


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  A C
                                                                  本陈诉期期初基金份额总额
                                                                  180,044,026.70 1,589.15
                                                                  陈诉期基金总申购份额
                                                                  72,039.31 17,635.00
                                                                  减:陈诉期基金总赎回份额
                                                                  1,453.72 -
                                                                  陈诉期基金拆分变换份额
                                                                  --
                                                                  本陈诉期期末基金份额总额
                                                                  180,114,612.29 19,224.15

                                                                  §7基金打点人运用固有资金投成本基金环境


                                                                  7.1基金打点人持有本基金份额变换环境
                                                                  本陈诉期内本基金打点人未运用固有资金投成本基金。制止本陈诉期末,本基金打点人未持
                                                                  有本基金。



                                                                  7.2基金打点人运用固有资金投成本基金买卖营业明细
                                                                  本陈诉期内,本基金的基金打点人未运用固有资金投成本基金。



                                                                  §8影响投资者决定的其他重要信息


                                                                  8.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境
                                                                  投资者
                                                                  种别
                                                                  陈诉期内持有基金份额变革环境陈诉期末持有基金环境
                                                                  序号
                                                                  持有基金份额比
                                                                  例到达可能高出
                                                                  20%的时刻区间
                                                                  期初份

                                                                  申购份

                                                                  赎回份额持有份额份额占比
                                                                  机构
                                                                  1
                                                                  2018年
                                                                  4月
                                                                  1日

                                                                  2018年
                                                                  6月
                                                                  30日
                                                                  180,00
                                                                  8,000.
                                                                  00
                                                                  --
                                                                  180,008,000
                                                                  .00
                                                                  99.93%
                                                                  产物特有风险
                                                                  当基金份额持有人占比过于齐集时,也许会因某单一基金份额持有人大额赎回而激发基金份额净
                                                                  值颠簸风险、基金活动性风险等特定风险。



                                                                  §9备查文件目次


                                                                  9.1备查文件目次
                                                                  1、关于准予国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金注册的批复


                                                                  15


                                                                  国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金
                                                                  2018年第
                                                                  2季度陈诉


                                                                  2、国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金基金条约
                                                                  3、国泰安益机动设置殽杂型证券投资基金托管协议
                                                                  4、陈诉期内披露的各项通告
                                                                  5、法令礼貌要求备查的其他文件


                                                                  9.2存放所在
                                                                  本基金打点人国泰基金打点有限公司办公所在——上海市虹口区公正路
                                                                  18号
                                                                  8号楼嘉昱大

                                                                  16层-19层。



                                                                  9.3查阅方法
                                                                  可咨询本基金打点人;部门备查文件可在本基金打点人公司网站上查阅。

                                                                  客户处事中心电话:(021)31089000,400-888-8688
                                                                  客户投诉电话:(021)31089000
                                                                  公司网址:


                                                                  国泰基金打点有限公司
                                                                  二〇一八年七月二十日


                                                                  16


                                                                    中财网

                                                                  如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

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